超值宝定开1年36期理财产品成立公告

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2024-12-05 06:50 | 来源：

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尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将理财产品成立情况信息进行披露：

产品名称：超值宝定开1年36期理财产品

产品登记编码：C1188324000052

产品成立日：2024年12月05日

产品到期日：2044年12月05日

产品期限：20年，实际产品期限受制于提前终止条款

产品开放期：每年11月25日-12月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日

实际募集金额：30000万元

产品类型：固定收益类

产品运作模式：开放式净值型

发行机构：贵阳农村商业银行股份有限公司

内部风险等级：较低风险

费用说明与收取方式：本产品不收取认购费用、申购费用、赎回费用。

本产品收取固定销售费0.20%/年、固定管理费0.20%/年、固定托管费0.01%/年和超额业绩报酬（如有），上述费用在计息产品单位净值前扣除。

本产品运作过程中的纳税义务按照相关法律法规、税收政策执行，从本产品资产总值中扣除。费用计提方法如下：

1.固定销售费：本产品销售费按前一日产品资产净值的0.20%年费率计提。S=E×0.20%÷当年天数，S为每日应计提的销售费，E为前一日产品资产净值（下同）；

2.固定管理费：本产品管理费按前一日产品资产净值的0.20%年费率计提。M=E×0.20%÷当年天数，M为每日应计提的管理费；

3.固定托管费：本产品托管费按前一日产品资产净值的0.01%年费率计提。G=E×0.01%÷当年天数，G为每日应计提的托管费，按日计提。

4.超额业绩报酬：本产品设立业绩比较基准区间，当理财产品封闭期结束后产品年化收益率超过业绩比较区间的最低值时，产品管理人有权收取超额业绩报酬。但固定管理费与超额业绩报酬合计最高不超过产品总投资收益的30%。

超额业绩报酬计算方法：产品年化收益率>业绩比较区间最低值时，产品管理人的超额业绩报酬=（产品总投资收益-固定销售费-固定管理费-固定托管费-应交税费（如有）-业绩比较区间最低值计算出的收益）*90%。

贵阳农商银行有权根据市场情况等调整上述各项费用费率和业绩报酬收取比例，并至少于调整日之前2产品工作日进行公告。

风险提示：理财非存款、产品有风险、投资须谨慎！理财产品过往业绩、业绩比较基准不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎！

截至目前，上述产品已经成立，运营状况正常。

特此公告。

贵阳农村商业银行股份有限公司

2024年12月05日

来源：资产管理部

编辑：刘芳余

复核：陈菲

审核：许超

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