超值宝活期理财产品募集公告

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2025-01-14 09:52 | 来源：

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  产品名称：超值宝活期理财产品

  产品登记编码：C1188325000001

  募集期：2025年01月15日-2025年01月15日

  产品天数：无固定期限

  产品类型：固定收益类

  发行机构：贵阳农村商业银行股份有限公司

  内部风险等级：低风险

  业绩比较基准：以中国人民银行公布的7天通知存款利率作为业绩比较基准。

  费用说明与收取方式：本产品不收取认购费用、申购费用、赎回费用。

  本产品收取固定销售费0.15%/年、固定管理费0.15%/年、固定托管费0.01%/年和超额业绩报酬（如有），上述费用在计算产品单位净值前扣除。

  本产品运作过程中的纳税义务按照相关法律法规、税收政策执行，从本产品资产总值中扣除。费用计提方法如下：

  1.固定销售费：本产品销售费按当日理财产品份额的0.15%年费率计提。S=E×0.15%÷当年天数，S为每日应计提的销售费，E为当日理财产品份额（下同），按日计提，按季收取；

  2.固定管理费：本产品管理费按当日理财产品份额的0.15%年费率计提。M=E×0.15%÷当年天数，M为每日应计提的管理费，按日计提，按季收取；

  3.固定托管费：本产品托管费按当日理财产品份额的0.01%年费率计提。G=E×0.01%÷当年天数，G为每日应计提的托管费，按日计提。

  4.超额业绩报酬：本产品收取超额业绩报酬。扣除上述费用后，当产品当日产品净值对应的年化收益率≤1.8%时，管理人不收取超额业绩报酬；当产品当日产品净值对应的年化收益率＞1.8%时，产品管理人有权收取超额业绩报酬，按日计提，按季收取。

  超额业绩报酬计算方法：产品当日每万份收益对应收益率>1.8%时，产品管理人的超额业绩报酬=（产品总投资收益-固定销售费-固定管理费-固定托管费-应交税费（如有）-年化收益率1.8%时计算出的收益）*50%。

  贵阳农商银行有权根据市场情况等调整上述各项费用费率和业绩报酬收取比例，并至少于调整日之前2产品工作日进行公告。

  产品购买渠道：贵阳农商银行各营业网点（该渠道暂停销售）、超超Bank。

  风险提示：理财非存款、产品有风险、投资须谨慎！理财产品过往业绩、业绩比较基准不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

  来源：资产管理部

  编辑：刘芳余

  复核：陈菲

  审核：许超

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