超值宝定开半年11期理财产品分红公告

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2025-03-25 03:26 | 来源：

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超值宝定开半年11期理财产品分红公告

1.基本信息

产品名称		超值宝定开半年11期理财产品
产品类型		固定收益类
产品起息日		2024年9月25日
产品管理人		贵阳农村商业银行股份有限公司
产品托管人		中国工商银行股份有限公司
产品本周期运作天数		181
收益分配基准日		2025年3月24日
截止收益分配基准日的相关指标	产品份额净值（单位：元）	1.0118
	产品份额累计净值（单位：元）	1.0295
	产品分配利润（单位：元）	924,445.60
本次分红方案		根据《超值宝定开半年11期理财产品销售文件》的规定，在符合产品分红条件的前提下，本次分红采取现金分红。
分红后净值		1.0000

 

2.收益分配情况

托管费	4,599.08
固定销售费	77,815.13
固定管理费	77,815.13
超额业绩报酬	-
客户收益	924,445.60

 

3.分红相关的其他信息

清算日	2025年3月25日
兑付日	2025年3月25日
分红对象	开放周期在贵阳农商银行登记在册的本理财产品持有人。

注：

开放周期申请申购的产品份额不享有本次分红权益，开放周期申请赎回的产品份额享有本次分红权益。

 

贵阳农村商业银行股份有限公司

2025年3月25日

来源：资产管理部

编辑：刘芳余

复核：陈菲

审核：许超

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