贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年03月24日）

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2025-03-25 02:29 | 来源：

字号：[ 大 中 小 ] 【打印本页】

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：

贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表
（数据截止：2025年03月21日）
产品名称	产品登记编码	成立日期	到期日期	资产净值（元）	份额净值
超值宝2年36期理财产品	C1188323000043	2023-04-25	2025-04-24	102,649,196.37	1.1615
超值宝2年37期理财产品	C1188323000057	2023-05-30	2025-05-29	170,010,717.32	1.1334
超值宝2年38期理财产品	C1188323000069	2023-06-27	2025-06-26	169,400,443.71	1.1293
超值宝2年39期理财产品	C1188323000081	2023-07-25	2025-07-24	45,103,688.44	1.1276
超值宝2年40期理财产品	C1188323000090	2023-08-29	2025-08-28	55,576,404.30	1.1115
超值宝2年41期理财产品	C1188323000103	2023-09-26	2025-09-25	88,190,503.24	1.1024
超值宝2年42期理财产品	C1188323000117	2023-10-30	2025-10-29	109,307,205.70	1.0931
超值宝2年43期理财产品	C1188323000129	2023-11-28	2025-11-27	86,420,783.84	1.0803
超值宝2年44期理财产品	C1188323000142	2023-12-27	2025-12-25	21,268,089.44	1.0634
超值宝3年23期理财产品	C1188322000049	2022-04-26	2025-04-24	38,968,819.33	1.2297
超值宝3年24期理财产品	C1188322000061	2022-05-24	2025-05-22	34,273,745.01	1.2333
超值宝3年25期理财产品	C1188322000072	2022-06-21	2025-06-19	20,669,015.48	1.2187
超值宝3年26期理财产品	C1188322000084	2022-07-19	2025-07-17	30,071,760.84	1.1788
超值宝3年27期理财产品	C1188322000099	2022-08-23	2025-08-21	32,583,573.64	1.1755
超值宝3年28期理财产品	C1188322000109	2022-09-20	2025-09-18	17,986,660.84	1.1943
超值宝3年29期理财产品	C1188322000118	2022-10-25	2025-10-23	59,571,033.50	1.2052
超值宝3年30期理财产品	C1188322000125	2022-11-16	2025-11-13	51,418,021.54	1.1630
超值宝3年31期理财产品	C1188322000136	2022-12-20	2025-12-18	40,648,660.37	1.1816
超值宝3年32期理财产品	C1188323000010	2023-01-18	2026-01-15	36,220,476.13	1.1684
超值宝3年33期理财产品	C1188323000016	2023-02-21	2026-02-12	71,390,193.86	1.1898
超值宝3年34期理财产品	C1188323000027	2023-03-21	2026-03-18	60,207,909.71	1.1397
超值宝3年35期理财产品	C1188323000044	2023-04-25	2026-04-23	20,569,542.77	1.1409
超值宝3年36期理财产品	C1188323000058	2023-05-30	2026-05-28	33,582,920.45	1.1194
超值宝3年37期理财产品	C1188323000070	2023-06-27	2026-06-25	68,003,143.80	1.1334
超值宝3年38期理财产品	C1188323000082	2023-07-25	2026-07-23	33,241,004.10	1.1080
超值宝3年39期理财产品	C1188323000091	2023-08-29	2026-08-27	33,533,343.28	1.1178
超值宝3年40期理财产品	C1188323000104	2023-09-26	2026-09-23	48,751,757.61	1.1080
超值宝3年41期理财产品	C1188323000118	2023-10-30	2026-10-28	54,761,837.57	1.0952
超值宝3年42期理财产品	C1188323000130	2023-11-28	2026-11-26	22,699,137.60	1.0809

来源：资产管理部

编辑：刘芳余

复核：陈菲

审核：许超

上一篇：贵阳农商银行定期开放... 下一篇：贵阳农商银行超值宝活...