贵阳农商银行定期开放式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年03月24日）

贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期：2025-03-25 02:29 | 来源：

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尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将定期开放式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：

贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表
（数据截止：2025年03月24日）
产品名称	产品登记编码	开放期	期限	资产净值（元）	单位份额净值	单位份额累计净值
超值宝定开1年1期理财产品	C1188323000137	每年12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	381,188,906.19	1.0052	1.0470
超值宝定开1年2期理财产品	C1188323000139	每年12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	379,530,368.93	1.0056	1.0471
超值宝定开1年3期理财产品	C1188323000144	每年12月25日-次年1月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	368,594,486.99	1.0023	1.0463
超值宝定开1年4期理财产品	C1188324000003	每年1月5日-1月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	334,573,843.70	1.0024	1.0438
超值宝定开1年5期理财产品	C1188324000006	每年1月15日-1月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	291,242,896.00	1.0022	1.0433
超值宝定开1年6期理财产品	C1188324000008	每年1月25日-2月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	359,041,667.66	1.0019	1.0438
超值宝定开1年7期理财产品	C1188324000010	每年2月05日-2月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	320,673,579.03	1.0014	1.0397
超值宝定开1年8期理财产品	C1188324000013	每年2月15日-2月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	234,868,822.27	1.0018	1.0402
超值宝定开1年9期理财产品	C1188324000015	每年2月25日-3月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	393,837,405.27	1.0005	1.0386
超值宝定开1年10期理财产品	C1188324000017	每年3月5日-3月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	441,982,822.64	1.0007	1.0356
超值宝定开1年11期理财产品	C1188324000019	每年3月15日-3月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	414,049,260.07	1.0351	1.0351
超值宝定开1年12期理财产品	C1188324000021	每年3月25日-4月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	413,112,864.81	1.0328	1.0328
超值宝定开1年13期理财产品	C1188324000023	每年4月5日-4月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	412,116,612.62	1.0303	1.0303
超值宝定开1年14期理财产品	C1188324000025	每年4月15日-4月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	278,077,687.70	1.0299	1.0299
超值宝定开1年15期理财产品	C1188324000027	每年4月25日-5月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	412,100,271.02	1.0303	1.0303
超值宝定开1年16期理财产品	C1188324000029	每年5月05日-5月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	411,646,622.06	1.0291	1.0291
超值宝定开1年17期理财产品	C1188324000031	每年5月15日-5月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	359,276,427.34	1.0265	1.0265
超值宝定开1年18期理财产品	C1188324000033	每年5月25日-6月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	409,667,569.21	1.0242	1.0242
超值宝定开1年19期理财产品	C1188324000035	每年6月5日-6月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	337,989,501.38	1.0242	1.0242
超值宝定开1年20期理财产品	C1188324000036	每年6月15日-6月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	245,360,955.70	1.0224	1.0224
超值宝定开1年21期理财产品	C1188324000037	每年6月25日-7月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	408,308,840.88	1.0208	1.0208
超值宝定开1年22期理财产品	C1188324000038	每年7月05日-7月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	203,990,926.15	1.0200	1.0200
超值宝定开1年23期理财产品	C1188324000039	每年7月15日-7月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	183,328,066.80	1.0185	1.0185
超值宝定开1年24期理财产品	C1188324000040	每年7月25日-8月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	406,082,943.43	1.0152	1.0152
超值宝定开1年25期理财产品	C1188324000042	每年8月05日-8月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	304,546,737.02	1.0152	1.0152
超值宝定开1年26期理财产品	C1188324000041	每年8月15日-8月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	284,503,947.02	1.0161	1.0161
超值宝定开1年27期理财产品	C1188324000043	每年8月25日-9月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	405,360,979.22	1.0134	1.0134
超值宝定开1年28期理财产品	C1188324000045	每年9月05日-9月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	201,873,500.75	1.0124	1.0124
超值宝定开1年29期理财产品	C1188324000046	每年9月15日-9月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	182,306,881.25	1.0128	1.0128
超值宝定开1年30期理财产品	C1188324000044	每年9月25日-10月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	303,471,304.28	1.0128	1.0128
超值宝定开1年31期理财产品	C1188324000048	每年10月05日-10月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	303,675,695.55	1.0123	1.0123
超值宝定开1年32期理财产品	C1188324000047	每年10月15日-10月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	292,736,942.23	1.0118	1.0118
超值宝定开1年33期理财产品	C1188324000049	每年10月25日-11月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	373,593,330.28	1.0108	1.0108
超值宝定开1年34期理财产品	C1188324000051	每年11月05日-11月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	314,013,447.26	1.0100	1.0100
超值宝定开1年35期理财产品	C1188324000050	每年11月15日-11月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	403,658,665.60	1.0091	1.0091
超值宝定开1年36期理财产品	C1188324000052	每年11月25日-12月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	302,021,892.62	1.0067	1.0067
超值宝定开半年1期理财产品	C1188323000138	每年6月5日-6月14日、12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	106,671,405.68	1.0060	1.0475
超值宝定开半年2期理财产品	C1188323000140	每年6月15日-6月24日、12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	78,613,361.64	1.0048	1.0460
超值宝定开半年3期理财产品	C1188323000145	每年6月25日-7月4日、12月25日-次年1月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	90,405,525.11	1.0031	1.0477
超值宝定开半年4期理财产品	C1188324000004	每年1月5日-1月14日、7月5日-7月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	71,990,654.30	1.0025	1.0407
超值宝定开半年5期理财产品	C1188324000007	每年1月15日-1月24日、7月15日-7月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	30,908,774.06	1.0035	1.0383
超值宝定开半年6期理财产品	C1188324000009	每年1月25日-2月4日、7月25日-8月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	74,582,580.70	1.0023	1.0378
超值宝定开半年7期理财产品	C1188324000011	每年2月05日-2月14日、8月05日-8月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	54,569,852.31	1.0016	1.0380
超值宝定开半年8期理财产品	C1188324000014	每年2月15日-2月24日、8月15日-8月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	60,240,780.50	1.0017	1.0368
超值宝定开半年9期理财产品	C1188324000016	每年2月25日-3月4日、8月25日-9月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	97,489,495.03	1.0012	1.0325
超值宝定开半年10期理财产品	C1188324000018	每年3月5日-3月14日、9月5日-9月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	83,255,223.28	1.0005	1.0299
超值宝定开半年11期理财产品	C1188324000020	每年3月15日-3月24日、9月15日-9月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	79,006,791.53	1.0117	1.0294
超值宝定开半年12期理财产品	C1188324000022	每年3月25日-4月04日、9月25日-10月04日，如开放期最后一日遇国家法	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	73,036,550.67	1.0120	1.0295
超值宝定开半年13期理财产品	C1188324000024	每年4月5日-4月14日、10月5日-10月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	75,625,942.16	1.0116	1.0283
超值宝定开半年14期理财产品	C1188324000026	每年4月15日-4月24日、10月15日-10月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	82,683,999.34	1.0109	1.0276
超值宝定开半年15期理财产品	C1188324000028	每年4月25日-5月04日、10月25日-11月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	88,187,644.20	1.0102	1.0270
超值宝定开半年16期理财产品	C1188324000030	每年5月05日-5月14日、11月05日-11月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	95,125,649.42	1.0093	1.0257
超值宝定开半年17期理财产品	C1188324000032	每年5月15日-5月24日、11月15日-11月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	97,298,809.66	1.0085	1.0245
超值宝定开半年18期理财产品	C1188324000034	每年5月25日-6月04日、11月25日-12月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	96,066,653.25	1.0071	1.0232

 

来源：资产管理部

编辑：刘芳余

复核：陈菲

审核：许超

 

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